دوره جامع اسمارت مانی2024-smart money | دانلود رایگان

دوره معامله گری به سبک اسمارت مانی: دروازه ورود به دنیای تریدینگ هوشمندانه

معامله‌گری به سبک اسمارت مانی چیست؟ 

اسمارت مانی برای اولین بار در سال ۲۰۱۵ توسط شرکت Robinhood برای معامله‌گری در بازارهای مالی معرفی شد. در این روش، به جای تصمیم‌گیری دستی توسط معامله‌گر، الگوریتم‌های هوش مصنوعی با تحلیل دقیق داده‌های بازار، تصمیم می‌گیرند که کدام سهام باید خریداری شود و کدام سهام باید به فروش برسد. با استفاده از این روش، معامله‌گران می‌توانند به صورت خودکار با سرعت و دقت بالایی سودآوری خود را افزایش دهند.

در دنیای پرتلاطم و پیچیده بازارهای مالی، کسب موفقیت به دانش، مهارت و تجربه نیاز دارد. اما عنصری کلیدی دیگر نیز وجود دارد که اغلب نادیده گرفته می‌شود: اسمارت مانی.

روش اسمارت مانی یکی از انواع روش های پرایس اکشن در بازار است. همانطور که احتمالا اطلاع دارید ما سبک‌های مختلف معاملاتی را در بازار داریم که یکی از پرطرفدارترین این سبک‌ها، انواع پرایس‌اکشن (Price Action) است.

سبک پرایس اکشن انواع و طبقه ‌بندی مختلفی دارد. سه سبک بسیار پرطرفدار پرایس اکشن عبارتند از:

• پرایس اکشن کلاسیک
• پرایس اکشن عرضه و تقاضا
• پرایس اکشن اسمارت مانی

بصورت کلی در سبک‌هایی که از ابزار خاصی در آن‌ها برای تحلیل بازار استفاده نمی‌کنیم پرایس اکشن گفته می‌شود.

در واقع سبک‌های پرایس اکشنی در بازار بر اساس الگوها و ستاپ ‌ها طبقه‌بندی می‌شوند. پرایس اکشن کلاسیک از مجموعه‌ای از الگوها و پترن‌های کلاسیک تشکیل شده است. پرایس اکشن عرضه و تقاضا بر اساس سطوح عرضه و تقاضا در بازار و طبقه‌بندی آن‌ها ایجاد شده است و در نهایت نیز سبک اسمارت مانی را داریم که از مجموعه‌ای از ستاپ‌ها و پترن‌هایی ایجاد شده است که بر اساس نقدینگی در بازار تشکیل می‌شود.

انواع سبک های پرایس اکشن کدام است؟

طبیعتا قبل از آنکه در مورد خوبی های اسمارت مانی صحبت کنیم بهتر است کمی بیشتر در مورد انواع سبک‌های پرایس اکشن بدانیم.

پرایس اکشن کلاسیک: پرایس اکشن کلاسیک را میتوان به عنوان پایه سبک‌های دیگر در نظر گرفت. در پرایس اکشن کلاسیک معامله‌گران با استفاده از الگوهای پرایس اکشن، سطوح مقاومت و حمایت، روند‌ها و … اقدام به تحلیل و معامله می‌کنند.

دو سبک معروف پرایس اکشن کلاسیک سبک ال بروکس و سبک لنس بگز نام دارد.

پرایس اکشن عرضه و تقاضا: سم سیدن (Sam Seiden) معمار پرایس اکشن عرضه و تقاضا است. او اولین کسی بود که این دیدگاه را برای عموم معامله‌گران ایجاد کرد. در سبک عرضه و تقاضا بجای محدوده‌ های حمایت مقاومت که در سبک کلاسیک مورد استفاده قرار می‌گیرد، با مناطق عرضه و تقاضا روبرو هستیم.

‌مناطقی که می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ در آن مناطق مجدد وارد بازار شوند و با ما با آن‌ها همراه شویم.

علاوره بر سبک خود آقای سم سیدن، سبک‌های خوب دیگری نیز با اصول عرضه و تقاضا به وجود آمدند از قبیل سبک آلفونسو و سبک RTM که طرفداران زیادی در بین معامله‌گران دارد.

پرایس اکشن اسمارت مانی:  سبک اسمارت مانی از دیدگاه نقدینگی ایجاد شد و مانند سبک عرضه و تقاضا یک معمار اولیه داشت. در ابتدا سبکی با دیدگاه نقدینگی به نام ICT که مخفف Inner Circle Trader هست توسط مایکل هادلستون (Michael Huddleston) ایجاد شد. به مرور زمان این سبک هواداران زیادی پیدا کرد و باعث شد سبک‌های زیادی از آن منشعب شوند. در نهایت تمامی این دسته سبک‌ها را که با دیدگاه نقدینگی و اسمارت مانی و با استفاده از سبک ICT ایجاد شدند را پرایس اکشن اسمارت مانی می‌گوییم.

تفاوت سبک دوره جامع اسمارت مانی2024 با ICT

همانطور که گفته شد سبک‌های مختلف اسمارت مانی از ICT ایده گرفته اند. طبیعتا تفاوت‌هایی در بین سبک‌ها با یکدیگر وجود دارد. مایکل هادلستون به دلیل مبالغ بالایی که برای آموزش سبک ICT دریافت می‌کرد به سرعت، بسیار مشهور و در برخی جوامع بسیار منفور شده است. بسیاری از افراد با توجه به آموزش‌های مایکل‌ و دوره هایش شروع به طراحی سبک‌های مختلفی از دیدگاه او کردند که همانطور که در بخش قبلی گفتیم به تمامی این سبک‌ها امروزه اسمارت مانی گفته می‌شود.

همانطور که تفاوت‌هایی در بین سبک‌های مختلف اسمارت مانی با سبک‌ ICT وجود دارد. تفاوت‌های در برخی سبک‌های اسمارت مانی نیز با یکدیگر وجود دارد.

درست است در اغلب سبک‌های اسمارت مانی مفاهیمی چون اُوردربلاک‌ها، نقدینگی، سیشن‌های معاملاتی، جریان سفارشات، ساختار بازار و… وجود دارد اما در جزئیات و گاهی هم در کلیات، این سبک‌ها با یکدیگر متفاوت هستند.

اما یک وجه مشترک در بین تمامی سبک‌های معاملاتی از جمله سبک دوره آموزشی تلاش دیگر وجود دارد و آن این است که تمامی آن‌ها بر اساس اصول نقدینگی در بازار های مالی طراحی شده اند.

کدام سبک پرایس اکشن بهتر است؟

ممکن است تجربیات متفاوتی نسبت به سبک‌های مختلف پرایس اکشن داشته باشید. این مسئله کاملا طبیعی هست که هر شخصی با یک سبک خاص از پرایس اکشن راحتر باشد و نتایج بهتری را بتواند کسب کند.

همه چیز به این بستگی دارد که شما چه دیدگاه و چه تجربه‌ای را در بازار دارید. بدون شک هر کدام از سبک‌های پرایس اکشن مطرح موجود توانایی رساندن شما به سود مستمر را دارند، اگر به اندازه کافی برایش وقت بگذارید و البته با روحیات شما هم سازگار باشد.

به عنوان مثال سبک‌ پرایس اکشن کلاسیک نسبت به سبک‌های دیگر ریسک به ریوارد کمتری را برای هر معامله می‌تواند محقق کند اما با توجه به اینکه می‌تواند وین ریت ((Win Rate بهتری نسبت به سبک‌های عرضه و تقاضا و یا اسمارت مانی داشته باشد شاید برای برخی از افراد که دوست دارند در تعداد بیشتری از معاملات خود برنده باشند مناسب‌تر باشد.

مسائل روانشناسی در عملکرد معامله‌گر بسیار موثر است. بسیاری از افراد نمی‌توانند در تعداد معاملات زیادی در طرف بازنده باشند، در واقع آن‌ها تشنه برنده شدن هستند.

درست است که پرایس اکشن کلاسیک می‌تواند وین ریت بهتری نسبت به انواع دیگر داشته باشد اما با توجه به ریسک به ریوارد محدود که معمولا به ۱ به ۲ تا ۱ به ۳ می‌رسد شما رو به عنوان یک معامله‌گر تازه کار در لبه باریکی از شکست می‌تواند قرار دهد.

با استفاده از تکنیک‌های مدیریت سرمایه و در مرور زمان افراد می‌توانند وین‌ریت خود را در پرایس کلاسیک افزایش دهند که در مجموع این مسئله می‌تواند منجر به سوده‌ بودن آن‌ها شود.

سبک‌های عرضه و تقاضا مانند آر تی ام و انواع مختلف اسمارت مانی از نظر ریسک به ریوارد در جایگاه بهتری قرار دارند و همین مسئله می‌تواند باعث شود که معامله‌گر با وین ریت بسیار پایین تر نیز بتوانند به موفقیت برسد.

طبیعتا یادگیری این سبک‌ها نیز نیازمند زمان و تمرین و ممارست کافی هست اما بصورت کلی احتمال موفقیت در این دو سبک بیشتر از سبک پرایس اکشن کلاسیک هست. در بین این دو نیز با توجه به ساختارمند بودن اسمارت مانی و چارچوب (Framework) مناسبی که دارد می‌تواند گزینه بهتر و راحتی برای انتخاب یک سبک معاملاتی باشد.

در واقع شما سریع‌تر می‌توانید معاملات موفق با اسمارت مانی داشته باشید نسبت به سبکی نسبتا پیچیده‌تری مثل RTM که محبوب ترین سبک در عرضه و تقاضا است.

اهمیت یادگیری دوره جامع اسمارت مانی2024 چیست؟ 

امروزه، برای سرمایه‌گذاران بازارهای مالی ثابت شده است که با پیشرفت‌های به دست آمده در تکنولوژی اینترنت، تجارت‌های عادی بازارهای مالی به سمت تجارت مجازی (فارکس، ارز دیجیتال، سهام و…) سوق داده شده است. میزان سود و زیان مالی افراد در بازارهای مالی به شدت به روش معامله آن‌ها وابسته است. بانک‌های بزرگ، موسسات و سرمایه‌گذاران (مارکت میکرها)، تاثیرگذاران اصلی این بازارها هستند.

حتما این گفته را بارها شنیده‌اید که هرچه حرکت‌های دشمن قابل پیش‌بینی‌تر باشد، بهتر می‌توان او را شکست داد. مارکت میکرها یا همان بزرگان بازار، عامدانه روش‌های معامله‌گری بی‌استفاده (تکنیکال کلاسیک، تکنیکال مدرن و اسرار ایچیموکو و…) را در دسترس عموم به صورت رایگان و فراوان قرار می‌دهند تا معامله‌گران خرد از آن‌ها در جهت معامله خود استفاده کنند و از بزرگان این بازار شکست بخورند. این در حالی است که درباره روش نوین اسمارت مانی (Smart Money) یا همان پول هوشمند منبع کاملی در دسترس عموم وجود ندارد. خوشبختانه، افرادی از داخل این مجموعه‌های بانک‌ها و مارکت میکرها، خارج شده‌اند و اسرار معامله‌گری آن‌ها را فاش کردند.

اسمارت مانی به استراتژی ها و تاکتیک های معاملاتی اشاره دارد که توسط سرمایه گذاران بزرگ و نهادی مانند صندوق های سرمایه گذاری، بانک ها و معامله گران حرفه ای به کار گرفته می‌شود. این افراد به دلیل منابع مالی قابل توجه، دانش تخصصی و دسترسی به ابزارهای پیشرفته، در بازار قدرت و نفوذ زیادی دارند.

دوره معامله گری به سبک اسمارت مانی با هدف آموزش اصول و مبانی اسمارت مانی و ارائه استراتژی های معاملاتی بر پایه آن طراحی شده است. این دوره به شما کمک می کند تا با رمزگشایی از رازهای پول هوشمند، به یک معامله گر هوشمند و موفق تبدیل شوید.

محتوای دوره دوره جامع اسمارت مانی2024:

• آشنایی با مفهوم اسمارت مانی: در این بخش، به طور کامل با تاریخچه، فلسفه و اصول کلیدی اسمارت مانی آشنا خواهید شد.
• تحلیل حجم معاملات: نقش حیاتی حجم معاملات در معاملات اسمارت مانی و نحوه تحلیل و تفسیر آن به شما آموزش داده خواهد شد.
• معرفی اندیکاتورهای حجم: با اندیکاتورهای حجم پرکاربردی مانند Volume Profile و Footprint Chart آشنا خواهید شد و نحوه استفاده از آنها برای شناسایی جریان پول هوشمند را خواهید آموخت.
• الگوهای معاملاتی اسمارت مانی: الگوهای معاملاتی خاص و پربازده اسمارت مانی مانند Wyckoff Accumulation و Market Reversal به شما آموزش داده خواهد شد.
• استراتژی های معاملاتی: با استراتژی های معاملاتی مختلفی مانند معامله در سطوح حمایت و مقاومت، معامله در خلاف جهت بازار و معامله بر اساس الگوهای معاملاتی آشنا خواهید شد.
• مدیریت ریسک: اصول و مبانی مدیریت ریسک در معاملات به شما آموزش داده خواهد شد تا بتوانید ضرر خود را به حداقل برسانanید.
• روانشناسی معامله گری: با چالش های ذهنی رایج در معامله گری آشنا خواهید شد و راهکارهای غلبه بر آنها را خواهید آموخت.

استراتژی‌های معاملاتی اسمارت مانی

برخی از استراتژی‌های معاملاتی اسمارت مانی عبارتند از:

معامله در جهت روند: اسمارت مانی معمولاً در جهت روند بازار معامله می‌کند. برای شناسایی روند بازار می‌توان از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، کانال‌های قیمتی، و اندیکاتورها استفاده کرد.

معامله در سطوح حمایتی و مقاومتی: اسمارت مانی از سطوح حمایتی و مقاومتی به عنوان نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کند. برای شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی می‌توان از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، فیبوناچی، و الگوهای قیمتی استفاده کرد.

معامله بر اساس حجم معاملات: اسمارت مانی حجم معاملات را به عنوان یکی از عوامل مهم در پیش‌بینی روند بازار در نظر می‌گیرد. افزایش حجم معاملات در سطوح حمایتی و مقاومتی می‌تواند نشان‌دهنده ورود یا خروج اسمارت مانی از بازار باشد.

همچنین مطالعه کنید: دوره آموزش فارکس-مهران پاشنا(آپدیت2024)

شناسایی پول هوشمند

معامله گری به سبک شناسایی پول هوشمند، نیاز به شناسایی آن دارد. منابع زیر را می‌توان برای شناسایی اقدامات پول هوشمند استفاده کرد:

حجم معاملات

پول هوشمند ممکن است زمانی وارد یک موقعیت شود که حجم معاملات یک سهم به طور غیرعادی بالا باشد و هیچ خبر یا اطلاعات عمومی از صنعت برای ایجاد این حجم وجود نداشته باشد.

قیمت سهام و اختیار معامله شاخص

اطلاعات مربوط به پول هوشمند را می‌توان توسط سرمایه گذاران آگاه تر با تجزیه و تحلیل اختیار معامله شاخص و قیمت سهام به دست آورد. اطلاعات حاصل از این منابع نشان دهنده نحوه موقعیت یابی معاملات آتی پول هوشمند است. بنابراین، پیش بینی موقعیت پول هوشمند و اوراق بهادار آنها باعث می‌شود تا سرمایه گذاران خرد بتوانند موقعیت‌های پیشرفته‌ای را اتخاذ کرده و موج موفقیت را سوار شوند.

ریسک و ضرر در سبک معاملاتی اسمارت مانی

همانند هر روش معاملاتی دیگری، معامله ‌گری به سبک اسمارت مانی نیز بدون ریسک و ضرر نیست. برخی از ریسک‌ها و ضررهای احتمالی این سبک معاملاتی عبارتند از:

نادرست بودن تحلیل: تحلیل بازار و پیش‌بینی روند آینده آن، همواره با احتمال خطا همراه است. حتی اگر اسمارت مانی را به درستی شناسایی کنید، ممکن است تحلیل شما از رفتار و اقدامات آنها نادرست باشد.

عدم وجود تضمین: استفاده از استراتژی اسمارت مانی، تضمینی برای سودآوری در معاملات نیست. حتی اگر تمام مراحل این روش را به درستی انجام دهید، ممکن است در برخی معاملات ضرر کنید.

نیاز به دانش و تجربه: معامله ‌گری به سبک اسمارت مانی به دانش و تجربه زیادی در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نیاز دارد. اگر دانش و تجربه کافی در این زمینه‌ها را ندارید، ممکن است در معاملات خود ضرر کنید.

فریب و کلاهبرداری: افراد سودجو و کلاهبردار زیادی هستند که به بهانه آموزش اسمارت مانی، اقدام به کلاهبرداری از مردم می‌کنند. قبل از هرگونه آموزش یا سرمایه‌گذاری، حتماً از معتبر بودن منبع اطلاعات اطمینان حاصل کنید.

ریسک‌های بازار: بازارهای مالی همواره با ریسک‌های مختلفی مانند ریسک نقدینگی، ریسک سیستماتیک، و ریسک غیرسیستماتیک همراه هستند. این ریسک‌ها می‌توانند بر سودآوری معاملات شما تأثیر منفی بگذارند.

برای کاهش ریسک و ضرر بهتر است قبل از شروع معامله‌ گری به سبک اسمارت مانی، حتماً آموزش‌های لازم را در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ببینید. همچنین از استراتژی‌های مناسب برای مدیریت سرمایه و ریسک در معاملات خود استفاده کنید.در معاملات عجله نکنید و منتظر سیگنال‌های تأیید برای ورود و خروج از معاملات باشید. ضمن اینکه از ابزارهای معاملاتی مناسب برای شناسایی ردپای اسمارت مانی در بازار استفاده کنید. به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی بدون نقص نیست و اسمارت مانی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

مزایای شرکت در دوره:

• یادگیری از اساتید مجرب: این دوره توسط اساتید مجرب و متخصص در زمینه اسمارت مانی تدریس می‌شود.
• محتوای جامع و کاربردی: محتوای دوره به طور کامل بر اساس تجارب عملی و نیازهای معامله گران طراحی شده است.
• دسترسی به ابزارهای آموزشی: فایل های ویدئویی، جزوات آموزشی و ابزارهای کاربردی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
• پشتیبانی و رفع اشکال: در طول دوره، از پشتیبانی و رفع اشکال توسط اساتید و تیم آموزشی بهره مند خواهید شد.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• افرادی که به دنبال یادگیری یک روش معاملاتی سودآور و پایدار هستند
• معامله گرانی که به دنبال ارتقا مهارت های خود در معاملات هستند
• افرادی که به دنبال کسب درآمد از طریق معامله در بازارهای مالی هستند

نتیجه‌گیری

SMC یک استراتژی معتبر مبتنی بر یک استراتژی آزمایش‌شده و پرکاربرد است. این استراتژی نسبت به سایر استراتژی‌ها مانند معاملات نوسانی و اسکالپینگ برتری دارد، اگرچه هر کدام در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت بسیار مناسب‌تر هستند.

مفاهیم تجارت پول هوشمند (SMC) یک چارچوب استراتژیک برای معامله‌گران فراهم می‌کند که بر درک اقدامات و انگیزه های بازیگران بازار، به ویژه مؤسسات مانند بانک‌ها و صندوق‌های پوشش ریسک، تمرکز دارد. این رویکرد شامل تکرار رفتار معاملاتی نهادهای تأثیرگذار، با تمرکز بر متغیرهایی مانند عرضه، تقاضا و جنبه‌های ساختاری بازار است.

اگر به دنبال جدیدترین و بهترین استراتژی‌هایی هستید که معامله‌گران از آن تعریف می‌کنند، معامله گری به سبک اسمارت مانی ممکن است گزینه مناسبی برای شما باشد.

همچنین مطالعه کنید: دوره آموزش فارکس-محمد فاموریان